九泰久福量化股票C(010121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
224,603.83 |
231,528.91 |
-20,949.06 |
87,702.53 |
| 本期利润 |
272,815.77 |
313,385.87 |
3,464.12 |
51,610.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.17 |
20.80 |
0.24 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.26 |
24.21 |
1.12 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
-4,115.79 |
-292,501.39 |
-574,798.33 |
-690,555.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
670,693.77 |
1,622,271.36 |
1,352,442.07 |
1,566,278.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.86 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.39 |
-13.80 |
-29.82 |
-30.60 |
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