九泰久福量化股票C(010121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久福量化股票C(010121)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,128,395.78	601,738.22	1,891,231.22	-2,527,169.82
利息合计	18,769.56	10,031.01	12,559.66	6,057.23
其中：存款利息收入	18,769.56	10,031.01	12,559.66	6,057.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,119,344.79	-156,311.09	2,495,266.84	437,379.67
其中：股票投资收益	4,404,979.64	-545,284.66	1,928,892.08	4,937.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	714,365.15	388,973.57	566,374.76	432,442.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,988,937.16	746,972.33	-616,776.61	-2,970,728.30
其他收入	1,344.27	1,045.97	181.33	121.58
费用	426,844.70	203,675.00	423,228.04	270,236.26
管理人报酬	358,381.40	170,959.53	350,281.42	184,295.22
基金托管费	59,730.29	28,493.29	58,380.18	30,715.80
销售服务费	7,548.01	3,627.18	8,737.59	4,810.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,185.00	595.00	5,828.85	50,414.48
利润总额	6,701,551.08	398,063.22	1,468,003.18	-2,797,406.08

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