华泰柏瑞优势领航混合A(010122)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,403,611.81 |
10,592,547.29 |
10,978,818.50 |
3,966,308.84 |
| 本期利润 |
40,010,145.45 |
10,448,608.59 |
18,704,571.23 |
15,522,899.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.30 |
4.87 |
7.98 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.91 |
5.12 |
7.61 |
6.43 |
| 期末可供分配利润 |
-30,175,537.41 |
-65,211,836.80 |
-75,576,061.52 |
-87,421,881.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
214,043,790.73 |
216,267,273.10 |
205,277,384.79 |
228,118,175.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.77 |
0.73 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.36 |
-23.17 |
-26.91 |
-27.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
