华泰柏瑞优势领航混合A(010122)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,014,414.84	3,292,633.94	648,921.26	723,009.37
存出保证金	75,570.71	108,410.72	83,229.19	160,259.56
交易性金融资产	216,037,144.40	215,741,483.24	205,405,863.95	237,263,143.02
其中：股票投资	216,037,144.40	215,741,483.24	205,405,863.95	237,263,143.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,854,313.95	3,914,546.21	-	220,105.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	111,476.88	292,785.24	-	-
应收申购款	2,633.81	3,991.32	7,000.75	6,062.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,273,940.32	249,138,990.86	230,994,959.34	257,843,673.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,130,988.29	-	1,527,232.06
应付赎回款	1,676,168.71	334,278.25	777,245.96	41,946.78
应付管理人报酬	239,599.41	236,071.14	242,313.36	257,201.72
应付托管费	39,933.19	39,345.19	40,385.55	42,866.97
应付销售服务费	14,739.39	15,599.79	17,143.63	18,303.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	334,575.45	294,847.94	391,974.04	640,247.54
负债合计	2,305,016.15	9,051,130.60	1,469,062.54	2,527,798.11
所有者权益
实收基金	270,313,180.63	313,687,673.98	315,182,498.87	354,311,907.84
未分配利润	-34,344,256.46	-73,599,813.72	-85,656,602.07	-98,996,032.21
所有者权益合计	235,968,924.17	240,087,860.26	229,525,896.80	255,315,875.63
负债及所有者权益总计	238,273,940.32	249,138,990.86	230,994,959.34	257,843,673.74

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