朱雀企业优选C(010142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,236,729.81 |
8,247,125.99 |
-53,586,981.19 |
-40,132,853.30 |
| 本期利润 |
39,508,329.05 |
18,733,640.46 |
-16,446,319.21 |
-44,989,931.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
7.04 |
-6.03 |
-15.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.94 |
7.24 |
-4.65 |
-14.27 |
| 期末可供分配利润 |
-56,261,883.09 |
-91,836,795.55 |
-111,191,411.76 |
-108,869,419.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
218,363,064.24 |
254,113,581.81 |
263,329,507.82 |
260,164,138.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
0.85 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.59 |
-9.11 |
-15.25 |
-23.80 |
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