朱雀企业优选C(010142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀企业优选C(010142)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	331,857,062.29	160,567,971.07	-82,461,556.85	-309,503,981.50
利息合计	1,422,631.03	1,138,029.87	2,821,281.50	1,354,652.64
其中：存款利息收入	442,514.36	266,204.61	482,972.07	274,211.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	980,116.67	871,825.26	2,338,309.43	1,080,440.81
投资收益合计	261,666,040.30	83,252,567.87	-352,325,482.66	-274,101,053.00
其中：股票投资收益	247,444,288.39	73,820,251.30	-367,912,598.35	-284,177,900.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,000,515.88	-	687,863.03	486,860.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,221,236.03	9,432,316.57	14,899,252.66	9,589,987.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,668,472.17	76,129,607.14	266,979,583.46	-36,769,972.68
其他收入	99,918.79	47,766.19	63,060.85	12,391.54
费用	29,710,017.19	14,952,745.17	30,370,491.03	15,792,849.20
管理人报酬	23,507,820.22	11,823,616.94	23,990,835.07	12,472,059.33
基金托管费	3,917,970.06	1,970,602.85	3,998,472.61	2,078,676.60
销售服务费	2,072,018.50	1,055,253.80	2,182,791.22	1,129,981.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,207.68	103,271.58	198,392.13	112,131.94
利润总额	302,147,045.10	145,615,225.90	-112,832,047.88	-325,296,830.70

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