交银施罗德启欣混合(010143)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
249,624,462.36 |
222,856,476.39 |
-212,938,344.81 |
-189,596,087.11 |
| 本期利润 |
171,081,024.19 |
185,116,593.60 |
253,395,104.90 |
-30,748,893.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
10.41 |
16.64 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.85 |
11.24 |
17.95 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-742,885,185.32 |
-906,855,629.95 |
-1,170,559,445.38 |
-1,350,263,348.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,474,090,823.79 |
1,783,363,565.69 |
1,668,721,958.12 |
1,453,946,988.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.69 |
0.62 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.12 |
-30.63 |
-37.64 |
-48.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
