交银施罗德启欣混合(010143)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银施罗德启欣混合(010143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,938,633.14	33,015,818.61	2,180,047.17	829,949.74
存出保证金	966,956.34	351,147.71	208,119.75	305,092.92
交易性金融资产	1,275,321,229.32	1,574,020,259.48	1,431,590,656.50	1,288,560,150.05
其中：股票投资	1,272,863,271.16	1,574,020,259.48	1,431,590,656.50	1,288,560,150.05
债券投资	2,457,958.16	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-25,361.55	-	-	-
应收证券清算款	102,205,701.94	-	1,910,504.50	1,246,490.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,673,398.00	-	2,765,262.59
应收申购款	19,565.43	49,356.76	643,715.29	34,558.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,482,305,761.53	1,825,756,348.38	1,685,507,770.98	1,465,367,952.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,531,015.00	38,034,693.91	12,490,007.95	8,044,099.09
应付赎回款	3,991,216.35	1,498,459.19	1,588,191.41	559,097.49
应付管理人报酬	1,557,076.98	1,763,080.06	1,731,173.07	1,488,906.11
应付托管费	259,512.85	293,846.66	288,528.85	248,151.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	208.93	725.42	154.17	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	875,907.63	801,977.45	687,757.41	1,080,710.48
负债合计	8,214,937.74	42,392,782.69	16,785,812.86	11,420,964.19
所有者权益
实收基金	2,171,492,888.91	2,570,917,384.10	2,675,869,176.61	2,804,210,336.36
未分配利润	-697,402,065.12	-787,553,818.41	-1,007,147,218.49	-1,350,263,348.22
所有者权益合计	1,474,090,823.79	1,783,363,565.69	1,668,721,958.12	1,453,946,988.14
负债及所有者权益总计	1,482,305,761.53	1,825,756,348.38	1,685,507,770.98	1,465,367,952.33

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