中银医疗保健混合C(010159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,091,611.96 |
27,455,202.58 |
-24,006,065.72 |
-22,140,390.84 |
| 本期利润 |
59,532,596.84 |
46,747,752.62 |
-26,679,163.39 |
-33,024,006.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.65 |
-0.28 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.97 |
34.02 |
-17.92 |
-19.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.21 |
51.31 |
-9.02 |
-11.86 |
| 期末可供分配利润 |
68,150,684.90 |
55,307,113.56 |
19,620,972.42 |
23,469,457.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.68 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
162,481,463.40 |
191,638,007.91 |
132,494,932.02 |
143,648,261.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.37 |
1.57 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.87 |
8.21 |
-28.48 |
-30.71 |
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