中银医疗保健混合C(010159)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银医疗保健混合C(010159)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	389,173,867.11	332,568,608.14	-244,276,174.88	-318,154,784.27
利息合计	44,419.78	27,798.23	94,413.64	55,444.11
其中：存款利息收入	44,419.78	27,798.23	94,413.64	55,444.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	251,167,640.94	143,820,839.82	-192,453,868.52	-186,954,405.83
其中：股票投资收益	247,161,279.79	140,795,214.00	-201,416,393.86	-193,354,886.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,477.37	79,310.32	1,569,049.12	872,903.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,719,883.78	2,946,315.50	7,393,476.22	5,527,576.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,528,879.89	186,876,286.14	-54,528,236.16	-133,501,121.67
其他收入	3,432,926.50	1,843,683.95	2,611,516.16	2,245,299.12
费用	11,649,259.29	6,011,079.55	19,637,411.82	10,809,378.45
管理人报酬	9,272,217.04	4,835,715.28	16,150,498.66	8,884,021.06
基金托管费	1,545,369.49	805,952.57	2,691,749.81	1,480,670.18
销售服务费	638,848.81	270,314.93	596,219.46	337,562.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,823.95	99,096.77	198,943.89	107,125.07
利润总额	377,524,607.82	326,557,528.59	-263,913,586.70	-328,964,162.72

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