广发瑞安精选股票C(010162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,733,863.32 |
956,109.38 |
-7,374,758.43 |
-5,081,856.53 |
| 本期利润 |
16,453,091.38 |
2,395,420.25 |
245,924.71 |
-6,765,044.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.18 |
5.82 |
0.61 |
-16.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.08 |
5.92 |
3.95 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
6,039,113.16 |
-6,484,111.03 |
-9,485,239.22 |
-17,642,803.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
40,392,876.13 |
41,320,608.73 |
42,091,852.68 |
37,897,711.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.86 |
0.82 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
-13.56 |
-18.39 |
-31.77 |
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