广发瑞安精选股票C(010162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞安精选股票C(010162)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	228,440,043.29	36,941,029.63	24,898,899.36	-73,375,809.15
利息合计	216,136.38	99,529.10	252,187.38	76,212.78
其中：存款利息收入	216,136.38	99,529.10	252,187.38	76,212.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	183,396,840.15	17,733,587.16	-85,118,042.69	-59,782,257.83
其中：股票投资收益	176,155,822.55	13,693,314.91	-90,832,902.39	-62,715,971.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,675.15	206,675.15	-348.65	1,308.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-568.81	-	77,373.13	-
股利收益	7,034,911.26	3,833,597.10	5,637,835.22	2,932,405.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,764,389.55	19,100,843.90	109,741,015.44	-13,678,434.17
其他收入	62,677.21	7,069.47	23,739.23	8,670.07
费用	8,192,668.30	4,014,562.14	7,589,766.29	3,736,057.74
管理人报酬	6,701,862.80	3,286,357.70	6,200,155.86	3,049,819.46
基金托管费	1,116,977.15	547,726.28	1,033,359.21	508,303.22
销售服务费	172,536.19	81,681.32	161,356.21	81,153.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,291.79	98,796.47	194,613.30	96,782.05
利润总额	220,247,374.99	32,926,467.49	17,309,133.07	-77,111,866.89

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