大成企业能力驱动混合A(010178)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
443,883,911.46 |
218,184,400.11 |
-44,551,938.94 |
-31,843,827.15 |
| 本期利润 |
315,455,911.75 |
135,023,948.22 |
554,585,185.10 |
338,783,226.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.63 |
5.20 |
18.84 |
11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.11 |
4.47 |
20.47 |
12.08 |
| 期末可供分配利润 |
30,943,191.73 |
-258,090,765.39 |
-603,758,634.11 |
-665,612,321.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,380,721,722.94 |
2,244,454,838.83 |
2,912,723,853.50 |
3,028,509,036.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.00 |
0.96 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.26 |
0.03 |
-4.25 |
-10.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
