大成企业能力驱动混合A(010178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成企业能力驱动混合A(010178)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	362,292,303.21	160,040,613.99	624,785,833.29	372,683,005.58
利息合计	1,632,199.38	1,145,503.03	3,489,821.09	1,778,228.47
其中：存款利息收入	1,628,393.39	1,141,697.04	3,489,821.09	1,778,228.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,805.99	3,805.99	-	-
投资收益合计	495,953,538.19	246,929,845.35	-7,239,513.45	-12,701,260.87
其中：股票投资收益	435,181,887.62	208,554,087.97	-95,690,490.66	-52,742,164.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	618,406.55	406,561.86	1,427,046.42	1,069,649.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,153,244.02	37,969,195.52	87,023,930.79	38,971,254.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-135,440,359.84	-88,089,503.81	628,476,987.93	383,590,628.38
其他收入	146,925.48	54,769.42	58,537.72	15,409.60
费用	32,635,091.37	19,412,510.06	44,338,281.31	22,033,484.53
管理人报酬	27,304,137.13	16,266,142.20	37,184,236.59	18,517,869.86
基金托管费	4,550,689.43	2,711,023.65	6,197,372.83	3,086,311.70
销售服务费	429,402.81	253,964.62	598,054.27	249,413.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	350,639.98	181,379.59	358,617.62	179,889.35
利润总额	329,657,211.84	140,628,103.93	580,447,551.98	350,649,521.05

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