大成企业能力驱动混合C(010179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,213,660.22 |
10,533,207.63 |
-3,477,497.01 |
-1,097,280.18 |
| 本期利润 |
14,201,300.09 |
5,604,155.71 |
25,862,366.88 |
11,866,294.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.23 |
4.36 |
17.38 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.66 |
4.26 |
19.98 |
11.84 |
| 期末可供分配利润 |
256,935.59 |
-18,832,092.10 |
-24,491,458.63 |
-40,778,951.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
73,528,398.32 |
141,222,720.29 |
109,308,998.86 |
173,341,138.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.10 |
-1.76 |
-5.77 |
-12.16 |
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