大成企业能力驱动混合C(010179)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成企业能力驱动混合C(010179)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	730.67	5,242,191.34	549,454.47	11,849,395.00
存出保证金	192,651.23	175,860.58	424,304.59	470,518.55
交易性金融资产	1,281,091,241.34	1,956,273,222.95	2,548,674,515.44	2,642,317,747.42
其中：股票投资	1,240,961,279.70	1,956,273,222.95	2,498,855,243.46	2,572,482,791.89
债券投资	40,129,961.64	-	49,819,271.98	69,834,955.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,094,095.66	7,160,524.69	47,703,250.56	6,168,676.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,769,794.25	-	6,507,289.27
应收申购款	13,368.32	1,020,958.34	37,587.44	1,016,554.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,459,315,596.12	2,395,470,108.57	3,032,646,902.47	3,210,878,589.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,651,438.08	4,556,293.12	2,848,394.78
应付赎回款	2,902,846.69	1,961,748.81	1,710,333.85	1,634,760.45
应付管理人报酬	1,522,599.05	2,417,282.21	3,023,634.44	3,188,038.35
应付托管费	253,766.51	402,880.36	503,939.10	531,339.71
应付销售服务费	25,552.94	44,870.80	36,772.42	55,164.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,085.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,624.28	314,329.19	783,077.18	770,717.47
负债合计	5,065,474.86	9,792,549.45	10,614,050.11	9,028,414.83
所有者权益
实收基金	1,332,322,478.54	2,387,610,749.59	3,158,123,208.78	3,597,060,216.85
未分配利润	121,927,642.72	-1,933,190.47	-136,090,356.42	-395,210,041.69
所有者权益合计	1,454,250,121.26	2,385,677,559.12	3,022,032,852.36	3,201,850,175.16
负债及所有者权益总计	1,459,315,596.12	2,395,470,108.57	3,032,646,902.47	3,210,878,589.99

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