华泰柏瑞量化增强混合C(010234)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,910,708.61 |
5,843,186.49 |
15,264,952.93 |
-4,969,108.50 |
| 本期利润 |
32,654,920.11 |
4,549,795.14 |
39,801,200.98 |
3,405,357.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.04 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.56 |
2.86 |
13.25 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.57 |
2.81 |
13.46 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
47,580,183.91 |
39,587,988.96 |
38,907,194.28 |
51,798,599.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.35 |
0.31 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
123,755,034.73 |
151,970,398.10 |
162,581,518.89 |
325,875,321.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.35 |
1.32 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.23 |
-4.13 |
-6.75 |
-15.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
