华泰柏瑞量化增强混合C(010234)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化增强混合C(010234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	300,847,822.14	45,428,188.87	306,335,851.01	53,666,340.50
利息合计	626,898.06	299,294.79	844,486.85	329,122.36
其中：存款利息收入	626,898.06	299,294.79	790,327.94	310,251.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	54,158.91	18,871.24
投资收益合计	262,401,373.88	65,423,901.29	108,960,454.29	-24,958,221.46
其中：股票投资收益	225,258,000.66	49,700,326.30	35,230,131.76	-48,891,496.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,111.98	117,144.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,806,514.33	-1,094,376.79	28,805,051.77	2,960,023.74
股利收益	32,039,746.91	16,700,806.92	44,925,270.76	20,973,251.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,314,739.72	-20,647,875.67	195,589,201.63	78,000,953.41
其他收入	504,810.48	352,868.46	941,708.24	294,486.19
费用	18,081,870.51	9,154,471.97	22,533,159.49	10,241,384.24
管理人报酬	13,806,171.97	7,010,077.14	16,502,019.53	7,561,775.29
基金托管费	2,761,234.36	1,402,015.43	3,300,403.85	1,512,355.05
销售服务费	1,274,129.13	634,264.89	2,388,048.73	1,028,573.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,849.71	108,114.51	230,634.96	127,977.68
利润总额	282,765,951.63	36,273,716.90	283,802,691.52	43,424,956.26

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