安信创新先锋混合发起C(010238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,778,430.67 |
4,924,616.04 |
-587,206.40 |
-11,819,491.39 |
| 本期利润 |
60,222,771.16 |
5,659,062.62 |
10,400,346.35 |
-2,805,915.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.87 |
8.17 |
12.40 |
-3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.13 |
6.74 |
13.13 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
9,274,883.13 |
-42,768,534.55 |
-55,822,709.89 |
-82,548,014.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
139,439,257.99 |
67,338,954.45 |
74,923,816.21 |
82,389,781.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.61 |
0.57 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.54 |
-38.84 |
-42.70 |
-50.05 |
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