安信创新先锋混合发起C(010238)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信创新先锋混合发起C(010238)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	189,582,011.33	93,038,166.93	103,943,517.37	110,911,146.89
其中：股票投资	180,341,551.99	92,025,461.18	103,538,463.78	110,911,146.89
债券投资	9,240,459.34	1,012,705.75	405,053.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,086,298.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	48,348.84	-	1,493.73
应收申购款	2,407,288.34	29,926.21	331,845.66	114,825.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,125,161.94	99,365,163.01	111,424,563.58	118,656,260.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,206.29	-	1,335,831.76	225,875.66
应付赎回款	8,190,416.70	999,058.49	451,107.40	1,064,220.20
应付管理人报酬	198,153.72	90,897.52	115,789.18	118,832.69
应付托管费	33,025.61	15,149.58	19,298.21	19,805.45
应付销售服务费	60,698.32	26,053.16	33,133.23	35,165.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	387,907.22	230,779.52	383,823.77	314,554.13
负债合计	8,893,421.19	1,361,938.27	2,338,983.55	1,778,453.69
所有者权益
实收基金	160,758,670.86	159,073,838.17	189,123,192.30	232,726,940.18
未分配利润	29,473,069.89	-61,070,613.43	-80,037,612.27	-115,849,133.22
所有者权益合计	190,231,740.75	98,003,224.74	109,085,580.03	116,877,806.96
负债及所有者权益总计	199,125,161.94	99,365,163.01	111,424,563.58	118,656,260.65

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