| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 93,842.26 | 66,230.09 | 176,855.54 | 82,482.61 |
| 本期利润 | 1,175.37 | 14,291.17 | 240,520.71 | 118,721.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.03 | 0.31 | 5.17 | 2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.03 | 0.31 | 5.29 | 2.56 |
| 期末可供分配利润 | 170,962.91 | 386,848.70 | 320,618.61 | 239,421.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 3,919,920.77 | 4,647,509.10 | 4,633,217.93 | 4,760,360.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.52 | 12.84 | 12.49 | 9.57 |
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