嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,729,695.06	8,069,966.44	78,603,667.33	41,226,887.95
利息合计	565,855.24	379,411.20	92,765.80	31,671.19
其中：存款利息收入	57,182.19	24,496.94	67,254.37	30,561.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	508,673.05	354,914.26	25,511.43	1,109.49
投资收益合计	32,009,664.38	20,024,365.18	61,119,195.56	31,240,239.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,009,664.38	20,024,365.18	61,119,195.56	31,240,239.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,845,824.56	-12,333,809.94	17,391,705.97	9,954,977.16
其他收入	-	-	-	-
费用	5,277,811.99	2,497,028.21	10,878,441.94	6,055,485.70
管理人报酬	3,260,607.64	1,635,801.26	3,625,049.49	1,924,069.32
基金托管费	1,086,869.18	545,267.09	1,208,349.89	641,356.49
销售服务费	17,503.17	9,180.20	18,593.60	9,339.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	686,025.16	187,998.29	5,770,477.15	3,334,511.11
其中：卖出回购金融资产支出	686,025.16	187,998.29	5,770,477.15	3,334,511.11
其他费用	206,200.00	107,860.15	217,200.00	123,026.14
利润总额	4,451,883.07	5,572,938.23	67,725,225.39	35,171,402.25

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