嘉实价值长青混合C(010274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,194,758.38 |
-9,516,606.47 |
-22,553,691.70 |
-20,963,080.65 |
| 本期利润 |
112,200,139.85 |
17,264,584.06 |
34,766,088.05 |
31,471,340.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.70 |
4.81 |
13.05 |
12.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.74 |
3.49 |
14.23 |
13.60 |
| 期末可供分配利润 |
-76,384,232.54 |
-109,180,280.53 |
-54,220,025.47 |
-58,971,556.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
590,042,378.48 |
644,378,150.80 |
275,691,016.30 |
290,123,581.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.86 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.77 |
-13.51 |
-16.43 |
-16.89 |
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