嘉实价值长青混合C(010274)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值长青混合C(010274)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	176,333,951.23	534,506,508.59	477,338,544.71	-627,537,652.56
利息合计	500,553.53	1,216,270.40	627,366.67	1,161,903.54
其中：存款利息收入	500,553.53	1,216,270.40	627,366.67	1,161,903.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-120,994,652.76	-242,019,459.50	-251,001,144.90	-92,971,877.12
其中：股票投资收益	-188,138,207.92	-387,236,917.34	-301,300,622.44	-235,678,869.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,143,555.16	145,217,457.84	50,299,477.54	142,706,992.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	296,692,604.87	774,804,641.05	727,272,534.73	-535,746,679.30
其他收入	135,445.59	505,056.64	439,788.21	19,000.32
费用	28,905,566.46	55,356,501.48	26,043,020.92	65,276,510.75
管理人报酬	24,066,885.06	46,323,185.98	21,761,733.00	54,583,617.15
基金托管费	4,011,147.45	7,720,531.00	3,626,955.51	9,097,269.53
销售服务费	702,858.30	1,066,768.96	512,037.32	1,298,437.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,675.65	246,015.54	142,295.09	297,186.95
利润总额	147,428,384.77	479,150,007.11	451,295,523.79	-692,814,163.31

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