嘉实优质精选混合C(010276)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
642,008.19 |
-6,626,519.64 |
-22,135,472.56 |
-2,046,974.12 |
| 本期利润 |
11,191,296.56 |
1,298,794.86 |
-1,521,220.22 |
-7,723,907.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.22 |
2.63 |
-2.97 |
-14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.66 |
2.76 |
-2.16 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
-24,523,930.77 |
-39,026,869.80 |
-43,692,829.37 |
-51,593,454.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
51,229,925.88 |
49,167,280.45 |
51,810,137.24 |
47,310,096.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.56 |
0.54 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.37 |
-44.25 |
-45.75 |
-52.17 |
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