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基金公告

嘉实优质精选混合C(010276)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	752,085.59	763,888.66	-	-
存出保证金	59,604.79	58,064.80	26,375.75	25,356.79
交易性金融资产	724,353,301.58	729,714,004.03	771,456,381.49	704,055,593.64
其中：股票投资	724,353,301.58	696,395,984.74	734,269,976.83	666,484,367.47
债券投资	-	33,318,019.29	37,186,404.66	37,571,226.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,674,159.95	-	918,554.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,719.42	13,603.88	197,133.36	50,147.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	791,339,105.50	748,111,937.57	792,914,562.94	723,983,007.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,089,999.77	-	-	-
应付赎回款	2,543,200.22	425,466.59	2,048,422.09	348,530.04
应付管理人报酬	785,925.27	725,297.73	828,637.82	749,319.77
应付托管费	130,987.55	120,882.95	138,106.32	124,886.63
应付销售服务费	17,293.61	15,882.38	18,057.49	16,359.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	529,904.80	422,136.40	580,478.44	212,310.89
负债合计	13,097,311.22	1,709,666.05	3,613,702.16	1,451,407.21
所有者权益
实收基金	1,129,238,004.35	1,316,268,954.62	1,433,030,242.20	1,490,521,353.62
未分配利润	-350,996,210.07	-569,866,683.10	-643,729,381.42	-767,989,752.89
所有者权益合计	778,241,794.28	746,402,271.52	789,300,860.78	722,531,600.73
负债及所有者权益总计	791,339,105.50	748,111,937.57	792,914,562.94	723,983,007.94

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