华商量化优质精选混合(010293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,619,280.79 |
37,757,190.40 |
-1,726,509.15 |
8,756,155.00 |
| 本期利润 |
-2,132,298.84 |
42,224,021.73 |
699,154.58 |
12,109,235.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.26 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
33.94 |
0.61 |
10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.10 |
39.07 |
0.63 |
10.84 |
| 期末可供分配利润 |
-9,639,832.96 |
-7,420,764.87 |
-51,483,640.36 |
-55,509,429.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
96,668,072.00 |
135,714,215.48 |
112,552,842.39 |
118,934,935.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.95 |
0.69 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.07 |
-5.18 |
-31.39 |
-31.82 |
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