华商量化优质精选混合(010293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化优质精选混合(010293)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,144,488.07	1,585,102.99	13,939,541.55	2,672,860.23
利息合计	36,292.83	16,827.53	43,026.71	23,373.40
其中：存款利息收入	36,292.83	16,827.53	43,026.71	23,373.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,626,601.84	-858,977.32	10,538,236.58	4,296,699.71
其中：股票投资收益	38,042,947.58	-2,015,813.55	8,644,522.01	2,969,500.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	191,128.18	191,128.18	-	-
股利收益	1,392,526.08	965,708.05	1,893,714.57	1,327,199.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,466,831.33	2,425,663.73	3,353,080.57	-1,650,630.20
其他收入	14,762.07	1,589.05	5,197.69	3,417.32
费用	1,920,466.34	885,948.41	1,830,305.98	946,055.64
管理人报酬	1,493,933.41	684,055.03	1,418,615.36	723,888.53
基金托管费	248,988.93	114,009.20	236,435.90	120,648.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,854.89	87,195.07	175,254.72	101,519.01
利润总额	42,224,021.73	699,154.58	12,109,235.57	1,726,804.59

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