华商量化优质精选混合(010293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化优质精选混合(010293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,206,741.79	44,144,488.07	1,585,102.99	13,939,541.55
利息合计	18,534.80	36,292.83	16,827.53	43,026.71
其中：存款利息收入	18,534.80	36,292.83	16,827.53	43,026.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,500,279.33	39,626,601.84	-858,977.32	10,538,236.58
其中：股票投资收益	9,614,135.19	38,042,947.58	-2,015,813.55	8,644,522.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	191,128.18	191,128.18	-
股利收益	886,144.14	1,392,526.08	965,708.05	1,893,714.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,751,579.63	4,466,831.33	2,425,663.73	3,353,080.57
其他收入	26,023.71	14,762.07	1,589.05	5,197.69
费用	925,557.05	1,920,466.34	885,948.41	1,830,305.98
管理人报酬	717,146.53	1,493,933.41	684,055.03	1,418,615.36
基金托管费	119,524.45	248,988.93	114,009.20	236,435.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,886.07	176,854.89	87,195.07	175,254.72
利润总额	-2,132,298.84	42,224,021.73	699,154.58	12,109,235.57

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