达诚成长先锋混合C(010302)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,180,115.08 |
2,188,629.44 |
1,037,266.95 |
-450,726.19 |
| 本期利润 |
3,267,158.51 |
2,744,712.65 |
1,044,791.20 |
875,269.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.15 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.21 |
16.85 |
6.37 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.30 |
16.64 |
7.63 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,727,936.53 |
-351,037.45 |
-1,766,612.24 |
-3,463,914.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
10,360,895.85 |
13,053,186.94 |
15,651,522.78 |
17,514,343.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.97 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.76 |
-2.62 |
-10.14 |
-16.51 |
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