达诚成长先锋混合C(010302)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚成长先锋混合C(010302)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,492.13	6,238.76	26,509.60	9,025,758.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	21,848,502.48	33,778,004.98	29,153,286.25	31,215,254.09
其中：股票投资	21,848,502.48	33,778,004.98	29,153,286.25	31,215,254.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	35,907.50	-
应收申购款	159.92	69.99	620.00	256.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,333,400.39	38,686,113.56	46,888,132.00	52,197,565.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	367,787.46	-	1,179,691.16
应付赎回款	437,233.27	105,214.61	36,106.70	178,341.58
应付管理人报酬	29,171.89	37,957.51	46,356.23	52,933.77
应付托管费	4,861.97	6,326.23	7,726.06	8,822.28
应付销售服务费	1,691.03	2,162.12	2,599.32	2,998.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	36,931.83	59,507.37	45,000.00
负债合计	472,958.16	556,379.76	152,295.68	1,467,786.95
所有者权益
实收基金	22,476,351.34	38,855,910.53	51,643,271.51	60,371,544.28
未分配利润	7,384,090.89	-726,176.73	-4,907,435.19	-9,641,766.14
所有者权益合计	29,860,442.23	38,129,733.80	46,735,836.32	50,729,778.14
负债及所有者权益总计	30,333,400.39	38,686,113.56	46,888,132.00	52,197,565.09

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