广发招财短债债券E(010324)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,659,362.56 |
59,237,643.13 |
38,026,896.31 |
115,529,626.54 |
| 本期利润 |
16,505,121.87 |
47,541,691.66 |
31,832,292.98 |
124,074,295.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
1.28 |
0.67 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.34 |
0.74 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
18,520,702.37 |
18,631,657.87 |
194,754,326.54 |
382,305,311.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,816,445,632.97 |
2,450,549,450.77 |
3,575,128,668.65 |
6,608,162,320.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.65 |
12.87 |
12.20 |
11.37 |
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