广发招财短债债券E(010324)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发招财短债债券E(010324)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,144,829.07	67,440,702.51	198,235,467.28	71,826,494.91
利息合计	482,413.24	282,534.41	487,129.40	272,770.79
其中：存款利息收入	354,909.81	190,484.31	298,040.16	90,310.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,503.43	92,050.10	189,089.24	182,460.10
投资收益合计	114,628,508.15	74,389,897.38	183,938,635.48	58,208,014.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,428,586.47	74,477,699.38	183,938,635.48	58,208,014.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	199,921.68	-87,802.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,709,258.02	-7,929,757.00	11,522,543.97	12,131,234.88
其他收入	743,165.70	698,027.72	2,287,158.43	1,214,474.65
费用	32,457,248.09	21,426,864.77	48,868,900.61	16,210,817.79
管理人报酬	15,680,550.05	10,043,066.23	24,495,223.09	8,301,924.65
基金托管费	5,226,850.02	3,347,688.77	8,165,074.39	2,767,308.28
销售服务费	2,193,292.17	1,408,834.91	4,412,742.17	1,545,670.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,760,973.37	6,278,643.73	11,029,628.70	3,301,059.87
其中：卖出回购金融资产支出	8,760,973.37	6,278,643.73	11,029,628.70	3,301,059.87
其他费用	298,888.16	162,584.06	309,899.47	128,189.21
利润总额	67,687,580.98	46,013,837.74	149,366,566.67	55,615,677.12

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