招商产业精选股票C(010342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,464,597.53 |
38,672,565.85 |
71,377,005.02 |
18,956,033.31 |
| 本期利润 |
57,123,721.66 |
32,151,991.26 |
56,827,408.61 |
41,910,464.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.18 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.55 |
6.96 |
19.84 |
14.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.68 |
8.80 |
30.73 |
17.14 |
| 期末可供分配利润 |
39,658,845.16 |
43,325,089.99 |
2,326,687.59 |
-27,620,091.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
314,504,223.33 |
498,635,996.41 |
352,831,638.84 |
241,733,832.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.43 |
9.52 |
0.66 |
-9.80 |
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