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基金公告

招商产业精选股票C(010342)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,102,315.66	14,322,167.29	33,692,777.74	32,745,674.07
存出保证金	605,777.98	587,980.30	2,125,242.25	479,065.55
交易性金融资产	1,607,227,416.86	2,492,448,031.03	2,433,055,705.79	2,378,362,239.23
其中：股票投资	1,522,275,946.84	2,361,265,560.82	2,300,971,969.73	2,256,835,723.62
债券投资	84,951,470.02	131,182,470.21	132,083,736.06	121,526,515.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	57,846,000.00	-
应收证券清算款	20,815,860.12	41,534,574.93	7,384,753.33	320,241,687.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,408,960.00	-	-
应收申购款	620,242.37	322,107.13	1,009,131.97	5,747,050.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,660,384,292.66	2,625,517,292.30	2,598,017,210.57	2,812,089,783.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,000.00	45,787,874.50	68,792,564.24	61,494,353.42
应付赎回款	7,824,927.67	15,438,827.09	11,469,256.22	2,677,886.56
应付管理人报酬	1,704,658.89	2,520,467.33	2,700,563.42	2,687,456.20
应付托管费	284,109.83	420,077.88	450,093.88	447,909.38
应付销售服务费	216,395.83	327,956.46	250,539.11	163,317.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	64.93	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	939,937.79	1,621,245.66	2,997,174.79	2,341,022.02
负债合计	11,006,094.94	66,116,448.92	86,660,191.66	69,811,944.91
所有者权益
实收基金	1,393,231,080.66	2,266,667,616.90	2,422,789,346.18	2,962,486,912.52
未分配利润	256,147,117.06	292,733,226.48	88,567,672.73	-220,209,073.79
所有者权益合计	1,649,378,197.72	2,559,400,843.38	2,511,357,018.91	2,742,277,838.73
负债及所有者权益总计	1,660,384,292.66	2,625,517,292.30	2,598,017,210.57	2,812,089,783.64

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