南方阿尔法混合C(010358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,180,022.87 |
19,131,614.78 |
-30,696,635.72 |
-22,274,088.12 |
| 本期利润 |
110,230,101.63 |
39,267,320.96 |
4,229,756.77 |
-20,162,003.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.05 |
8.24 |
0.87 |
-4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.00 |
8.41 |
1.15 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-390,546,904.45 |
-476,716,382.68 |
-532,390,074.74 |
-580,919,034.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.53 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
469,839,008.63 |
479,528,225.40 |
475,261,470.82 |
482,017,596.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.52 |
0.48 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.90 |
-48.33 |
-52.34 |
-54.65 |
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