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基金公告

南方阿尔法混合C(010358)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	534,657.12	35,330,830.84	2,019,504.82	359,558.37
存出保证金	434,338.46	11,153,291.98	233,849.51	130,666.61
交易性金融资产	2,702,737,189.79	2,745,636,025.08	2,669,277,099.77	2,687,620,489.31
其中：股票投资	2,702,737,189.79	2,745,636,025.08	2,669,277,099.77	2,685,262,522.96
债券投资	-	-	-	2,357,966.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,179,644.46	31,359.65	12,124,873.06	3,114.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	244,278.94	-	137,563.20
应收申购款	197,201.43	250,496.56	125,714.95	262,375.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,068,108,704.95	3,064,013,852.12	3,056,249,744.07	3,144,954,800.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,951,148.88	7,707,697.65	151.78	1,014,243.47
应付赎回款	7,079,409.65	5,113,849.97	5,706,334.49	3,932,831.48
应付管理人报酬	3,159,943.24	2,996,586.50	3,142,311.77	3,153,212.70
应付托管费	526,657.22	499,431.09	523,718.63	525,535.44
应付销售服务费	245,882.83	236,157.29	245,315.32	242,209.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	8.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	580,431.62	558,239.82	707,199.19	726,300.00
负债合计	36,543,473.44	17,111,962.32	10,325,031.18	9,594,341.04
所有者权益
实收基金	5,002,668,148.51	5,765,623,753.15	6,264,461,994.56	6,793,748,230.71
未分配利润	-1,971,102,917.00	-2,718,721,863.35	-3,218,537,281.67	-3,658,387,770.78
所有者权益合计	3,031,565,231.51	3,046,901,889.80	3,045,924,712.89	3,135,360,459.93
负债及所有者权益总计	3,068,108,704.95	3,064,013,852.12	3,056,249,744.07	3,144,954,800.97

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