大成卓享一年持有混合A(010369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,791,464.21 |
4,052,695.35 |
5,777,649.64 |
7,599,001.65 |
| 本期利润 |
17,212,948.02 |
6,352,809.30 |
14,730,702.59 |
-17,781,772.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
2.72 |
4.53 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
2.66 |
5.22 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
14,363,746.32 |
14,377,606.22 |
11,816,686.82 |
-18,958,806.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
145,616,031.35 |
207,571,890.42 |
265,367,715.34 |
327,594,780.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.47 |
7.44 |
4.66 |
-5.47 |
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