大成卓享一年持有混合A(010369)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成卓享一年持有混合A(010369)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	147,311.28	146,772.71	1,713,916.04	5,422,025.79
存出保证金	15,585.49	32,088.40	25,111.95	24,059.08
交易性金融资产	175,279,980.13	238,952,634.70	327,469,306.21	473,237,793.96
其中：股票投资	46,632,434.64	61,040,978.44	84,519,037.41	104,807,038.56
债券投资	128,647,545.49	177,911,656.26	242,950,268.80	368,430,755.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	996,752.04	100,000.00	13,415,952.60	796,423.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	251.98	-	9.99	29.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	177,030,941.33	239,487,524.54	343,050,213.46	479,689,008.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,997,401.63	11,100,904.11	35,999,777.80	121,014,745.20
应付证券清算款	-	-	13,672,265.08	4,493.85
应付赎回款	813,551.29	919,383.99	156,663.61	93,224.19
应付管理人报酬	84,074.06	113,240.85	153,325.60	179,905.24
应付托管费	14,012.36	18,873.47	25,554.27	29,984.22
应付销售服务费	5,930.30	6,571.11	9,434.73	10,255.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,156.35	6,363.90	12,845.33	11,241.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,753.62	112,283.89	241,772.88	193,239.17
负债合计	14,108,879.61	12,277,621.32	50,271,639.30	121,537,088.95
所有者权益
实收基金	142,638,777.22	211,813,789.01	280,177,814.91	379,351,844.14
未分配利润	20,283,284.50	15,396,114.21	12,600,759.25	-21,199,924.74
所有者权益合计	162,922,061.72	227,209,903.22	292,778,574.16	358,151,919.40
负债及所有者权益总计	177,030,941.33	239,487,524.54	343,050,213.46	479,689,008.35

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