广发价值核心混合A(010377)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,180,812,239.83 |
221,694,134.24 |
184,766,158.98 |
79,065,523.78 |
| 本期利润 |
1,454,330,618.80 |
840,073,804.04 |
407,750,547.87 |
24,104,288.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.21 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.28 |
29.50 |
20.76 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.22 |
37.86 |
21.76 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-686,134,851.65 |
-1,739,901,660.53 |
-1,635,652,747.78 |
-2,004,675,095.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
3,669,379,174.45 |
3,516,360,223.53 |
2,098,483,027.10 |
1,924,233,790.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.81 |
0.59 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.68 |
-18.84 |
-41.13 |
-51.02 |
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