广发价值核心混合A(010377)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值核心混合A(010377)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,914,071.94	44,697,452.40	96,489,953.50	14,807,668.59
存出保证金	3,094,707.48	1,693,190.42	511,120.24	443,717.10
交易性金融资产	4,675,697,841.18	4,955,868,553.87	2,625,833,698.53	2,206,365,551.45
其中：股票投资	4,415,123,180.03	4,922,955,104.17	2,524,597,409.74	2,166,644,425.42
债券投资	260,574,661.15	32,913,449.70	101,236,288.79	39,721,126.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	136,323,837.39	26,728,516.39	89,726,767.46	426,570.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	158,043.20	6,306,664.26	-	1,789,088.08
应收申购款	2,637,237.22	1,289,754.64	77,330,682.36	80,120.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,971,561,533.81	5,570,739,776.27	3,160,888,570.99	2,363,115,264.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	36,191,746.26	116,437,655.34	44,927,542.40
应付赎回款	21,001,984.91	15,114,176.67	4,787,914.64	1,993,111.42
应付管理人报酬	5,180,492.36	5,248,347.39	2,727,212.60	2,323,451.84
应付托管费	863,415.39	874,724.58	454,535.43	387,241.97
应付销售服务费	492,980.68	633,958.90	216,431.59	129,568.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,543,162.29	3,403,734.81	2,057,029.12	2,408,079.19
负债合计	31,082,035.63	61,466,688.61	126,680,778.72	52,168,995.29
所有者权益
实收基金	5,265,252,630.95	6,832,397,217.07	5,178,959,158.85	4,729,431,686.11
未分配利润	-324,773,132.77	-1,323,124,129.41	-2,144,751,366.58	-2,418,485,416.43
所有者权益合计	4,940,479,498.18	5,509,273,087.66	3,034,207,792.27	2,310,946,269.68
负债及所有者权益总计	4,971,561,533.81	5,570,739,776.27	3,160,888,570.99	2,363,115,264.97

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