长城品质成长混合A(010410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,244,769.21 |
78,715,704.45 |
-226,732,735.06 |
-245,392,489.83 |
| 本期利润 |
329,077,401.96 |
97,991,474.70 |
-38,831,997.17 |
-70,254,631.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.33 |
7.01 |
-2.73 |
-4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.29 |
7.28 |
-2.26 |
-4.42 |
| 期末可供分配利润 |
-506,963,626.74 |
-823,313,959.61 |
-976,178,020.00 |
-1,075,488,529.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,400,350,168.25 |
1,380,551,721.11 |
1,370,030,023.56 |
1,431,207,248.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.63 |
0.58 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.26 |
-37.36 |
-41.61 |
-42.90 |
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