长城品质成长混合A(010410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城品质成长混合A(010410)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-158,795,952.33	377,887,575.36	116,946,090.89	-20,135,468.67
利息合计	172,682.29	368,031.20	183,462.62	872,095.82
其中：存款利息收入	172,682.29	368,031.20	183,462.62	872,095.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,027,775.96	278,806,614.81	95,772,485.92	-225,994,377.53
其中：股票投资收益	97,681,007.62	241,773,221.29	78,640,339.30	-268,139,806.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-149.10	-432.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	2,574.85
股利收益	10,346,917.44	37,033,826.29	17,132,146.62	42,142,853.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-267,105,422.29	98,640,105.47	20,985,157.88	204,952,246.96
其他收入	109,011.71	72,823.88	4,984.47	34,566.08
费用	9,821,986.15	22,298,692.24	10,960,737.64	22,711,641.82
管理人报酬	8,070,106.27	18,313,061.72	8,994,531.74	18,632,995.20
基金托管费	1,345,017.69	3,052,176.89	1,499,088.60	3,105,499.09
销售服务费	293,354.12	697,114.78	349,564.83	760,657.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,507.19	236,338.85	117,552.47	212,480.30
利润总额	-168,617,938.48	355,588,883.12	105,985,353.25	-42,847,110.49

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