东方红启盛三年持有混合B(010442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,812,797.07 |
-12,540,417.82 |
-61,995,156.50 |
-59,445,706.59 |
| 本期利润 |
43,726,503.42 |
12,284,474.42 |
3,438,729.67 |
8,207,014.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.12 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.58 |
3.57 |
0.74 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.84 |
3.74 |
0.71 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
198,574,287.08 |
223,575,191.55 |
257,318,171.69 |
360,627,357.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.58 |
2.31 |
2.19 |
2.22 |
| 期末基金资产净值 |
281,873,812.36 |
320,228,992.35 |
374,618,701.85 |
522,937,666.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.67 |
3.31 |
3.19 |
3.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.59 |
-29.17 |
-31.73 |
-31.13 |
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