东方红启盛三年持有混合B(010442)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启盛三年持有混合B(010442)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,435,266.85	36,827,315.97	21,732,032.94	24,034,347.99
利息合计	282,880.02	143,782.06	612,303.16	383,631.01
其中：存款利息收入	279,961.59	141,635.67	525,261.47	309,801.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,918.43	2,146.39	87,041.69	73,829.46
投资收益合计	19,875,732.66	-23,338,096.33	-116,133,452.42	-115,192,178.40
其中：股票投资收益	26,517.04	-35,129,222.09	-138,377,035.81	-125,913,173.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	158,773.14	343.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,849,215.62	11,791,125.76	22,084,810.25	10,720,651.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,276,654.17	60,021,630.24	137,253,182.20	138,842,895.38
其他收入	-	-	-	-
费用	20,158,201.16	7,758,695.94	16,651,008.55	8,632,719.19
管理人报酬	18,320,539.54	6,831,553.88	14,497,611.60	7,481,188.67
基金托管费	1,659,494.03	838,950.30	1,982,507.74	1,042,709.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,167.33	88,191.57	170,883.40	108,819.50
利润总额	106,277,065.69	29,068,620.03	5,081,024.39	15,401,628.80

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