国富恒博63个月定期开放债券(010468)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,785,752.52 |
302,283,537.17 |
158,562,294.82 |
321,349,222.58 |
| 本期利润 |
60,785,752.52 |
302,283,537.17 |
158,562,294.82 |
321,349,222.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.68 |
1.92 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
3.74 |
1.93 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
99,440,090.32 |
39,467,084.26 |
84,725,675.21 |
276,789,371.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,094,528,471.66 |
8,150,189,940.95 |
8,195,448,296.28 |
8,355,876,815.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.19 |
21.29 |
19.16 |
16.91 |
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