国富恒博63个月定期开放债券(010468)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富恒博63个月定期开放债券(010468)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,160,801.82	390,050,700.27	213,950,321.40	433,006,441.45
利息合计	83,159,199.96	390,050,700.27	213,950,321.40	433,006,441.45
其中：存款利息收入	1,133,422.76	75,640.99	54,018.40	20,078.55
债券利息收入	68,480,376.27	389,834,520.47	213,896,303.00	432,986,362.90
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,545,400.93	140,538.81	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,601.86	-	-	-
费用	22,375,049.30	87,767,163.10	55,388,026.58	111,657,218.87
管理人报酬	6,010,455.18	12,336,106.39	6,151,672.48	12,315,165.97
基金托管费	2,003,485.06	4,112,035.35	2,050,557.44	4,105,055.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,430,154.31	71,085,237.45	47,072,503.01	95,011,017.57
其中：卖出回购金融资产支出	12,430,154.31	71,085,237.45	47,072,503.01	95,011,017.57
其他费用	134,894.73	233,783.64	113,293.65	225,980.00
利润总额	60,785,752.52	302,283,537.17	158,562,294.82	321,349,222.58

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