国富恒博63个月定期开放债券(010468)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富恒博63个月定期开放债券(010468)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	390,050,700.27	213,950,321.40	433,006,441.45	215,391,105.85
利息合计	390,050,700.27	213,950,321.40	433,006,441.45	215,391,105.85
其中：存款利息收入	75,640.99	54,018.40	20,078.55	5,791.74
债券利息收入	389,834,520.47	213,896,303.00	432,986,362.90	215,385,314.11
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,538.81	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	87,767,163.10	55,388,026.58	111,657,218.87	57,826,587.40
管理人报酬	12,336,106.39	6,151,672.48	12,315,165.97	6,076,556.04
基金托管费	4,112,035.35	2,050,557.44	4,105,055.33	2,025,518.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,085,237.45	47,072,503.01	95,011,017.57	49,599,790.27
其中：卖出回购金融资产支出	71,085,237.45	47,072,503.01	95,011,017.57	49,599,790.27
其他费用	233,783.64	113,293.65	225,980.00	124,722.44
利润总额	302,283,537.17	158,562,294.82	321,349,222.58	157,564,518.45

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