创金合信创新驱动股票A(010495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,707,340.52 |
-3,482,020.81 |
-9,351,735.91 |
-16,437,381.94 |
| 本期利润 |
20,975,379.54 |
17,954.11 |
-5,543,016.51 |
-8,072,273.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.63 |
0.03 |
-7.46 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.83 |
0.12 |
-7.13 |
-9.49 |
| 期末可供分配利润 |
-6,796,659.79 |
-27,352,077.54 |
-28,342,937.50 |
-35,256,313.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
88,808,526.10 |
62,287,500.65 |
64,307,262.97 |
73,726,117.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.69 |
0.69 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.11 |
-30.51 |
-30.59 |
-32.35 |
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