创金合信创新驱动股票A(010495)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信创新驱动股票A(010495) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信创新驱动股票A(010495)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	366,187.31	820,787.98	422,252.86	239,449.69
存出保证金	98,418.91	117,154.39	23,536.41	28,110.36
交易性金融资产	132,539,419.16	104,967,002.61	80,183,724.66	87,782,798.04
其中：股票投资	132,539,419.16	104,967,002.61	76,166,095.07	82,517,101.38
债券投资	-	-	4,017,629.59	5,265,696.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,664,357.56	6,573,251.87	3,704,424.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	565,697.50	439,742.65	13,264.83	22,695.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,323,431.27	121,307,411.11	85,503,223.33	89,326,326.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,976,907.16	2,383,183.18	3,018,672.38	-
应付赎回款	723,918.23	165,153.80	3,493.43	14,266.55
应付管理人报酬	125,187.53	109,888.73	78,320.45	93,337.96
应付托管费	20,864.58	18,314.77	13,053.44	15,556.32
应付销售服务费	32,869.33	17,379.00	12,686.81	17,367.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,011.97	387,793.60	238,717.36	248,089.00
负债合计	3,127,758.80	3,081,713.08	3,364,943.87	388,617.03
所有者权益
实收基金	97,167,571.02	128,566,007.59	119,253,464.62	129,289,736.07
未分配利润	43,028,101.45	-10,340,309.56	-37,115,185.16	-40,352,026.12
所有者权益合计	140,195,672.47	118,225,698.03	82,138,279.46	88,937,709.95
负债及所有者权益总计	143,323,431.27	121,307,411.11	85,503,223.33	89,326,326.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年