招商稳兴混合C(010504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
547,928.96 |
108,210.81 |
333,029.14 |
10,442.01 |
| 本期利润 |
342,674.07 |
21,049.92 |
415,977.02 |
4,907.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.07 |
3.11 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.25 |
2.90 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-449,207.36 |
-770,942.45 |
-1,301,181.24 |
-969,671.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
27,365,495.55 |
27,054,933.17 |
41,973,867.80 |
17,043,709.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.61 |
-2.77 |
-3.01 |
-5.38 |
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