招商稳兴混合C(010504)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳兴混合C(010504)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,632,517.71	894,935.65	1,373,099.28	9,846,745.26
存出保证金	169,409.29	503,999.89	583,768.43	885,566.64
交易性金融资产	33,730,682.51	42,504,741.81	32,857,057.40	49,198,224.30
其中：股票投资	5,009,938.57	2,145,155.10	265,284.97	357,927.00
债券投资	28,720,743.94	40,359,586.71	32,591,772.43	48,840,297.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,351,769.49	7,280,096.80	15,636,679.39	-
应收证券清算款	1,045,326.69	2,116,252.48	525,003.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	199.85	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,032,483.37	53,465,534.59	52,105,109.30	60,057,082.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,038,396.80	2,158,989.31	1,461,623.01	-
应付赎回款	-	-	20,070.26	-
应付管理人报酬	20,645.29	21,795.22	19,946.28	25,450.34
应付托管费	2,064.53	2,179.50	1,994.64	2,545.02
应付销售服务费	7,837.41	9,297.18	8,857.10	14,264.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	211.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,918.55	95,969.04	41,856.54	100,293.57
负债合计	1,120,074.32	2,288,230.25	1,554,347.83	142,553.24
所有者权益
实收基金	50,615,302.11	51,409,952.05	51,432,291.36	61,379,799.37
未分配利润	297,106.94	-232,647.71	-881,529.89	-1,465,270.26
所有者权益合计	50,912,409.05	51,177,304.34	50,550,761.47	59,914,529.11
负债及所有者权益总计	52,032,483.37	53,465,534.59	52,105,109.30	60,057,082.35

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